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白青婷又抽問了幾位核心層，都沒有哪個是真正聽懂了財務中心負責人馮詩蘭所講的內容的。
白青婷：“馮總，現在事實證明你所謂的很簡單的財務知識，是不簡單的財務知識了吧。
你用那種專業的解釋，你聽聽，基本上是沒有聽懂了的。
你能夠用大白話一點的**，讓大家知道你需要我們如何做嗎？
不需要原因，也不需要理由，只需要單純地知道，如何做，能夠讓公司保持高速增長的同時，可以讓公司的資金鏈不斷裂，可以正常地運營發展。”
財務中心負責人馮詩蘭尷尬地笑了笑道：“對不起，白老板。
我原來認為我已經是講的最簡單的道理了。
沒有想到，我們工程界的精英們，竟然大多數的人對這些簡單的財務專業知識也是感到陌生。
我嘗試換種說法吧。
再試試。
其實，咱們財務上要求的收支平衡，就像每一個人對金錢的管理是一致的。
舉個例子。
我每個月的收入假設是兩萬元，那么我每個月的各種費用支出就必須要小于等于兩萬元。
如果是在今年1月份的收入是兩萬元，支出剛好也是兩萬元。
這種情況咱的收入與支出相等，這個月就叫收支平衡。
如果是在今年2月份的收入不變是兩萬元，支出是小于2萬元的，比如說是1.5萬元。
那么這個2月份的資金就節余了0.5萬元，就有了存款。這個資金可以解釋為活動資金。
如果是在今年3月份的收入不變是兩萬元，支出是大于兩萬元的，比如說是三萬元。
那么此時我的錢變成了當月收入的兩萬元加上月節余的0.5萬元，也就是有2.5萬元，卻花費了3萬元。
這個3月份就變成了收入小于支出，而且成了負的0.5萬元。
這個時候就意味著我負債了，對于企業來說就可能是貸款了。
這個時候就叫比較標準的收支不平衡了。
好了，我們不糾結這些專業名詞了。
反正說了，大家也不一定記得住。
我說一下，我們財務部門希望過什么樣的日子。
我們希望的理想狀態是過1月份的日子，但是這個事情確實是很難實現的，沒有那么的精確。
我們最喜歡的狀態是2月份的日子，這個是有現金節余的月份，不缺錢花的日子。
我們最不喜歡的狀態是3月份的日子，這個是賒賬過生活的日子，再也不能大手大腳了，每花一分錢，可能都有好多個債主在才盯著我們問，你有錢這么花，為什么不還我們的錢呢？
這種差錢的日子過起來是比較難受的。
關于資金的這幾種情況，我這樣說，大家能聽懂嗎？
白老板？”